Organiser la mise en œuvre
Faire jouer des scénarios métiers complets avec des données représentatives, examiner les exceptions, les interfaces et le fonctionnement dégradé.
Distinguer conformité du logiciel, correcte utilisation et qualité des données. Aucune de ces dimensions ne garantit seule les autres.
Couvrir pièces sources, interfaces, écritures, corrections, validations, clôtures et exports.
La fonction comptable valide les règles, les propriétaires des applications sources garantissent les données, et la DSI maîtrise les interfaces.
Un dossier des flux comptables et un catalogue des rapprochements.
Application à votre contexte
Les trois actions proposées ci-dessous constituent un point de départ. Validez les résultats avec leurs utilisateurs et ajustez le niveau de détail avant d'étendre la démarche.
Documentez le cycle de vie d'un dossier : création, modification, validation, annulation, archivage et restitution. Les champs obligatoires et les droits doivent correspondre aux responsabilités réelles. Faites apparaître les interfaces et les contrôles manuels qui conditionnent la fiabilité du résultat.
Trois actions de départ
- Identifier les sources et règles de transformation
- Définir les contrôles de complétude et d’équilibre
- Tester les corrections et la restitution des justificatifs